Schema T5 - Toelichting bij de balans
De toelichting bij de balans (T5) geeft extra uitleg en detailinformatie bij de cijfers van de balans.
Mutatiestaat van de vaste activa
Terug naar navigatie - Schema T5 - Toelichting bij de balans - Mutatiestaat van de vaste activaBoekwaarde op 1/1 |
Aankopen |
Verkopen |
Overboeking |
Herwaardering |
Afschrijving en
waarde-vermindering |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Financiële vaste activa |
7.086.112,00 |
16.062,00 |
-22.187,00 |
-1.250,00 |
121.393,00 |
-45.217,00 |
2,00 |
7.154.915,00 |
1. Extern verzelfstandigde agentschappen |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |
7.014.450,00 |
43,00 |
-22.187,00 |
0,00 |
121.393,00 |
-45.217,00 |
0,00 |
7.068.482,00 |
3. OCMW-verenigingen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Andere financiële vaste activa |
21.662,00 |
16.020,00 |
0,00 |
-1.250,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
36.433,00 |
C. Materiële vaste activa |
56.374.756,00 |
3.948.742,00 |
-105.075,00 |
93.120,00 |
0,00 |
-1.782.180,00 |
0,00 |
58.529.363,00 |
1. Gemeenschapsgoederen |
56.282.733,00 |
3.948.742,00 |
-105.075,00 |
93.120,00 |
-1.774.506,00 |
1,00 |
58.445.015,00 |
|
a. Terreinen en gebouwen |
32.744.431,00 |
2.466.688,00 |
-105.075,00 |
67.311,00 |
-582.512,00 |
0,00 |
34.590.843,00 |
|
b. Wegen en andere infrastructuur |
17.681.083,00 |
1.128.647,00 |
0,00 |
6.073,00 |
-528.878,00 |
1,00 |
18.286.926,00 |
|
c. Installaties, machines en uitrusting |
320.542,00 |
60.771,00 |
0,00 |
19.736,00 |
-51.436,00 |
0,00 |
349.613,00 |
|
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
868.166,00 |
190.692,00 |
0,00 |
0,00 |
-332.600,00 |
0,00 |
726.258,00 |
|
e. Leasing en soortgelijke rechten |
4.604.215,00 |
101.943,00 |
0,00 |
0,00 |
-275.715,00 |
0,00 |
4.430.443,00 |
|
f. Erfgoed |
64.296,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3.364,00 |
1,00 |
60.933,00 |
|
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
a. Terreinen en gebouwen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
b. Installaties, machines en uitrusting |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
d. Leasing en soortgelijke rechten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. Andere materiële vaste activa |
92.023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.674,00 |
-1,00 |
84.348,00 |
a. Terreinen en gebouwen |
92.023,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7.674,00 |
-1,00 |
84.348,00 |
b. Roerende goederen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
D. Immateriële vaste activa |
1.521.364,00 |
99.042,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1.620.407,00 |
Mutatiestaat van het nettoactief
Terug naar navigatie - Schema T5 - Toelichting bij de balans - Mutatiestaat van het nettoactiefA. Kapitaalssubsidies en schenkingen |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Verrekening |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeente Berlaar |
11.091.747,00 |
448.729,00 |
-483.339,00 |
0,00 |
11.057.137,00 |
OCMW Berlaar |
141.118,00 |
-1.512,00 |
-8.212,00 |
0,00 |
131.394,00 |
Totaal |
11.232.865,00 |
447.217,00 |
-491.551,00 |
0,00 |
11.188.531,00 |
B. Gecumuleerd overschot of tekort |
Boekwaarde op 1/1 |
Overschot of tekort van het boekjaar |
Tussenkomst gemeente aan OCMW |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
Gemeente Berlaar |
14.454.032,00 |
3.656.489,00 |
0,00 |
0,00 |
18.110.521,00 |
OCMW Berlaar |
56.710,00 |
-418.380,00 |
0,00 |
0,00 |
-361.669,00 |
Totaal |
14.510.742,00 |
3.238.109,00 |
0,00 |
0,00 |
17.748.852,00 |
C. Herwaarderingsreserves |
Boekwaarde op 1/1 |
Toevoeging |
Terugneming |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
Gemeente Berlaar |
2.870.486,00 |
121.393,00 |
0,00 |
0,00 |
2.991.879,00 |
Totaal |
2.870.486,00 |
121.393,00 |
0,00 |
0,00 |
2.991.879,00 |
D. Overig nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Wijziging kapitaal |
Andere mutaties |
Boekwaarde op 31/12 |
|
Gemeente Berlaar |
32.698.115,00 |
0,00 |
0,00 |
32.698.115,00 |
|
OCMW Berlaar |
1.487.151,00 |
0,00 |
0,00 |
1.487.151,00 |
|
Totaal |
34.185.266,00 |
0,00 |
0,00 |
34.185.266,00 |
|
Totaal nettoactief |
Boekwaarde op 1/1 |
Mutatie |
Boekwaarde op 31/12 |
||
Gemeente Berlaar |
61.114.380,00 |
3.743.273,00 |
64.857.653,00 |
||
OCMW Berlaar |
1.684.979,00 |
-428.104,00 |
1.256.875,00 |
||
Totaal |
62.799.359,00 |
3.315.169,00 |
66.114.528,00 |